Сравнение KR с META
KR (The Kroger Co.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.32% против 17.39% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам KR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between KR and META is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.07 |
The correlation between KR and META shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
META:
$27.47
KR:
54.13
META:
20.64
KR:
7.85
META:
0.85
KR:
0.29
META:
6.78
KR:
$147.23B
META:
$214.96B
KR:
$33.42B
META:
$176.14B
KR:
$5.29B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. META — Ранг доходности на риск
KR
META
Сравнение KR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.54 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.12 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и META
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -76.74% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -33.30% | +13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -34.15% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -76.74% | +45.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -76.74% | +30.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -28.06% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -15.83% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 16.06% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и META
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.17% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 26.91% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 35.52% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 44.04% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 38.67% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и META
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и META
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
KR and META have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs META's -76.74%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор