Сравнение KQQQ с QQQY
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.24% vs 27.96% for QQQY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.30%.
KQQQ
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 12.10% | 16.64% | 11.50% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.30% | 14.96% | -2.09% |
Correlation
The correlation between KQQQ and QQQY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between KQQQ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
KQQQ
QQQY
Сравнение KQQQ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KQQQ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.18 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и QQQY
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -19.05% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -11.14% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.36% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.91% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.75% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и QQQY
Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 8.23% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.51% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 13.60% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 15.77% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 15.38% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 15.38% | +8.34% |
Сравнение комиссий KQQQ и QQQY
И KQQQ, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и QQQY
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что меньше доходности QQQY в 35.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.59% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and QQQY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (8.51%) compared to KQQQ (8.23%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs 27.96% for QQQY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs 27.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 35.72%, compared with 14.59% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор