PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с QDVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

KQQQ и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и QDVO

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-7.78%16.64%13.29%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.65%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.65%.

KQQQ

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-7.58%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.17%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYIKQQQ с VOO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий KQQQ и QDVO

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.09

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.72

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Корреляция

Корреляция между KQQQ и QDVO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и QDVO

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности QDVO в 11.13%

TTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.52%12.01%2.48%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.13%9.92%2.79%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и QDVO

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-17.75%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-10.21%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-6.43%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.52%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.78%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и QDVO

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

5.28%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.79%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

18.60%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.99%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

17.99%

+5.56%