Сравнение KQQQ с KGLD
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 25.14% vs 17.40% for KGLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. KQQQ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью -8.41%.
KQQQ
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.04% | 12.81% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -8.41% | 29.75% |
Correlation
The correlation between KQQQ and KGLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KQQQ
KGLD
Сравнение KQQQ c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KQQQ | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.62 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.46 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KGLD
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -28.32% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -28.32% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -28.32% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.21% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 11.94% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KGLD
Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.13%, в то время как у Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.56% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 25.12% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 29.04% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 28.71% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 28.71% | -5.15% |
Сравнение комиссий KQQQ и KGLD
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KGLD
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что меньше доходности KGLD в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% | 0.00% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.16% | 12.01% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and KGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGLD has higher volatility (6.56%) compared to KQQQ (6.13%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs KGLD's -28.32%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 25.14% vs 17.40% for KGLD. On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 25.14% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 15.16% for KQQQ.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 1.00% for KGLD.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор