Сравнение KQQQ с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
KQQQ и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KQQQ и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | -8.12% | 12.56% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
KQQQ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KQQQ и KGLD
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
KQQQ vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KQQQ
KGLD
Сравнение KQQQ c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.15 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между KQQQ и KGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KGLD
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности KGLD в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 16.58% | 12.01% | 2.48% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KGLD
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -20.29% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -12.91% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.92% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 30.23% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 30.23% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 30.23% | -6.66% |