Сравнение KQQQ с KGLD
KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KQQQ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у KGLD с доходностью 3.87%.
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KQQQ и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 12.56% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between KQQQ and KGLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KQQQ vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KQQQ
KGLD
Сравнение KQQQ c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и KGLD
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -20.29% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -18.71% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.15% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KQQQ | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 28.67% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.67% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.67% | -5.26% |
Сравнение комиссий KQQQ и KGLD
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и KGLD
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности KGLD в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.53% | 4.59% | 0.00% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
KQQQ and KGLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 12.53% for KGLD.
KQQQ is categorized as Technology Equities, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор