Сравнение KPRO с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
KPRO и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.08% | 7.99% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и APRT
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
KPRO vs. APRT — Ранг доходности на риск
KPRO
APRT
Сравнение KPRO c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.34 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.04 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.77 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.67 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.34 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и APRT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и APRT
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и APRT
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -14.98% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.70% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | 0.00% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.11% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.32% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и APRT
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.02% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 3.81% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 10.98% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.82% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 10.40% | -2.56% |