- ISIN
- US00888H1095
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 28 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции APRT — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) показал доход в 9.26% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APRT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.50% | 0.97% | 5.61% | 2.08% | -0.72% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 2.28% | -0.70% | -5.31% | -0.76% | 3.92% | 2.68% | 1.29% | 1.10% | 1.24% | 0.58% | 0.70% | 0.99% | 7.99% |
| 2024 | 1.44% | 2.01% | 0.59% | -2.45% | 3.59% | 2.64% | 0.89% | 1.96% | 1.60% | -0.51% | 3.98% | -1.36% | 15.15% |
| 2023 | 4.53% | -0.38% | 3.47% | 1.13% | 0.50% | 4.60% | 1.85% | -0.54% | -3.20% | -1.50% | 6.97% | 3.19% | 22.13% |
| 2022 | -1.20% | -1.03% | 4.04% | -6.41% | 0.41% | -5.84% | 6.58% | -2.58% | -6.13% | 5.81% | 3.73% | -2.80% | -6.41% |
| 2021 | -0.29% | 1.13% | 0.73% | 2.75% | 0.73% | 1.35% | 1.00% | 1.31% | -1.74% | 3.00% | -0.64% | 2.06% | 11.89% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.57, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.02%) than losses (53.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 54.02%
- Участие в снижении
- 53.50%
Комиссия
Комиссия APRT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRT имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.32 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.11 | 2.46 | +8.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.57 | 10.92 | +42.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF показал максимальную просадку в 14.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.98%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 6d | 5mo 23dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.91%окт. 2022 г. | 6mo 14d | 6mo 18d | 1y 27dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.64%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 19d | 3mo 17dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.89%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.67%март 2022 г. | 2mo 9d | 10d | 2mo 19dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| APRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -56.78% | +41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -9.10% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -18.90% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -25.43% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.21% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.71% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.04% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRT
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRT