PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KHYB

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%7.92%

Correlation

The correlation between KOID and KHYB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов KOID и KHYB

Секторы
KOID
KHYB

Технологии

42.8%

-

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KHYB

-

Промышленность

KOID
35.5%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KHYB

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KHYB
100.0%

Энергетика

KOID

-

KHYB

-

Финансовые услуги

KOID

-

KHYB

-

Здравоохранение

KOID

-

KHYB

-

Недвижимость

KOID

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KOID vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.28

+2.55

Просадки

Сравнение просадок KOID и KHYB

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-33.63%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.60%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.71%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KHYB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

3.40%

+21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

6.32%

+18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

5.71%

+18.82%

Сравнение комиссий KOID и KHYB

И KOID, и KHYB имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KHYB

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KHYB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID and KHYB have the same expense ratio: 0.69% per year.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.64% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index..

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор