PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KBUF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KOID returned 60.99% vs -5.81% for KBUF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.82%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -12.71%.

KOID

1 день
-4.52%
1 месяц
3.88%
С начала года
26.82%
6 месяцев
30.26%
1 год
60.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
-1.55%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KBUF

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.82%26.94%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-12.71%7.91%

Correlation

The correlation between KOID and KBUF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов KOID и KBUF

Секторы
KOID
KBUF

Технологии

42.8%
3.6%

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
38.4%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KBUF
3.6%

Промышленность

KOID
35.5%
KBUF

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KBUF
38.4%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KBUF

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

KBUF
40.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KBUF
4.3%

Энергетика

KOID

-

KBUF

-

Финансовые услуги

KOID

-

KBUF
2.0%

Здравоохранение

KOID

-

KBUF
6.9%

Недвижимость

KOID

-

KBUF
4.8%

Коммунальные услуги

KOID

-

KBUF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB

Доходность на риск

KOID vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.46

0.58

+1.89

Просадки

Сравнение просадок KOID и KBUF

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке KBUF в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-17.87%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.87%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-17.87%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.20%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KBUF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

13.16%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

14.36%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

14.36%

+10.58%

Сравнение комиссий KOID и KBUF

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KBUF

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KBUF в 8.61%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.61%7.51%3.53%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KBUF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, KOID leads with 60.99% vs -5.81% for KBUF. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 60.99% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.67% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.95% for KBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор