Сравнение KOID с KBUF
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs -10.50% for KBUF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KOID и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -16.19%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -16.73%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 27.04% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -16.19% | 8.49% |
Correlation
The correlation between KOID and KBUF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between KOID and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KOID
KBUF
Сравнение KOID c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.50 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -1.20 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и KBUF
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -21.14% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -21.14% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -21.14% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.52% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 8.78% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и KBUF
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 4.11% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 10.68% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 13.06% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 14.27% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 14.27% | +11.48% |
Сравнение комиссий KOID и KBUF
KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и KBUF
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KBUF в 8.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.96% | 7.51% | 3.53% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and KBUF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.73%) compared to KBUF (4.11%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs -10.50% for KBUF. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs -10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.96%, compared with 0.67% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.95% for KBUF.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор