Сравнение KOID с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
KOID и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOID - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KOID и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOID и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | -0.18% | 26.94% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 21.64% |
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.
KOID
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOID и FEPI
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
KOID vs. FEPI — Ранг доходности на риск
KOID
FEPI
Сравнение KOID c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOID | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.82 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между KOID и FEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и FEPI
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.85% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок KOID и FEPI
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOID | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -23.56% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -8.14% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.64% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и FEPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOID | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 21.95% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.40% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.40% | +4.02% |