PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KOID charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности KOID и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и DRIV

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%34.77%

Correlation

The correlation between KOID and DRIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов KOID и DRIV

Секторы
KOID
DRIV

Технологии

42.8%
34.0%

Промышленность

35.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
26.8%

Сырьевые материалы

5.8%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
DRIV
34.0%

Промышленность

KOID
35.5%
DRIV
19.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
DRIV
26.8%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

KOID

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

DRIV

-

Энергетика

KOID

-

DRIV

-

Финансовые услуги

KOID

-

DRIV

-

Здравоохранение

KOID

-

DRIV

-

Недвижимость

KOID

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

KOID

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

KOID vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.54

+2.29

Просадки

Сравнение просадок KOID и DRIV

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-41.93%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.46%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-15.12%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и DRIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

25.13%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

27.06%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

27.39%

-2.86%

Сравнение комиссий KOID и DRIV

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и DRIV

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and DRIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.64% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while DRIV is Global Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.68% for DRIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор