Сравнение KO с BIDU
KO (The Coca-Cola Company) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BIDU operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 9.55% против -3.23% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам KO и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between KO and BIDU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.16 |
The correlation between KO and BIDU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
BIDU:
$40.00B
KO:
$3.18
BIDU:
CN¥3.78
KO:
26.01
BIDU:
207.35
KO:
3.14
BIDU:
9.42
KO:
7.23
BIDU:
2.09
KO:
10.60
BIDU:
1.01
KO:
$49.28B
BIDU:
CN¥128.51B
KO:
$30.43B
BIDU:
CN¥54.09B
KO:
$18.35B
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. BIDU — Ранг доходности на риск
KO
BIDU
Сравнение KO c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.93 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.00 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и BIDU
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -77.47% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -34.41% | +26.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -50.73% | +34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -63.13% | +45.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -77.47% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -65.94% | +64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -35.56% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 15.96% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и BIDU
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 14.89% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 35.91% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 50.52% | -33.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 51.93% | -35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 46.30% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и BIDU
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и BIDU
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
KO and BIDU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BIDU's -77.47%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор