Сравнение KO с AKAM
KO (The Coca-Cola Company) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 9.75%/yr for AKAM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 53.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KO имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции AKAM немного впереди с 9.75%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
AKAM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 55.45%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам KO и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 53.01% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between KO and AKAM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.19 |
The correlation between KO and AKAM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
AKAM:
$20.03B
KO:
$3.18
AKAM:
$2.95
KO:
26.01
AKAM:
45.19
KO:
7.23
AKAM:
4.61
KO:
10.60
AKAM:
4.08
KO:
$49.28B
AKAM:
$4.27B
KO:
$30.43B
AKAM:
$2.44B
KO:
$18.35B
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. AKAM — Ранг доходности на риск
KO
AKAM
Сравнение KO c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.77 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.09 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и AKAM
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -99.80% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -25.44% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -46.84% | +30.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -46.84% | +29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -46.84% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -59.25% | +58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -82.59% | +66.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 7.73% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и AKAM
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 15.13% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 47.95% | -35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 54.31% | -37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 36.61% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 34.47% | -16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и AKAM
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и AKAM
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
KO and AKAM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (15.13%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор