Сравнение KNSL с CAVA
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KNSL returned -4.38%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNSL и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | -2.59% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between KNSL and CAVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
CAVA:
$0.54
KNSL:
10.23
CAVA:
163.28
KNSL:
0.27
CAVA:
0.89
KNSL:
2.81
CAVA:
8.82
KNSL:
$1.92B
CAVA:
$1.18B
KNSL:
$707.86M
CAVA:
$216.81M
KNSL:
$535.93M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. CAVA — Ранг доходности на риск
KNSL
CAVA
Сравнение KNSL c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.34 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.68 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CAVA
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -71.11% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -52.65% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -71.11% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -41.64% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -30.16% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 26.37% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CAVA
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.23%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 14.91% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 42.62% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 58.10% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 59.27% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 59.27% | -21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CAVA
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и CAVA
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and CAVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to KNSL (8.23%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор