Сравнение KMB с TSLA
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 0.95% против 39.72% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам KMB и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between KMB and TSLA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between KMB and TSLA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
TSLA:
$1.44T
KMB:
$5.93
TSLA:
$1.10
KMB:
17.26
TSLA:
370.20
KMB:
2.98
TSLA:
45.29
KMB:
2.06
TSLA:
14.66
KMB:
18.98
TSLA:
17.10
KMB:
$16.54B
TSLA:
$97.88B
KMB:
$5.93B
TSLA:
$18.66B
KMB:
$3.07B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TSLA — Ранг доходности на риск
KMB
TSLA
Сравнение KMB c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.92 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.10 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и TSLA
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -73.63% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -29.93% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -53.77% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -73.63% | +39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -73.63% | +39.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -17.03% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -22.72% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 13.06% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TSLA
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 14.25% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 28.73% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 44.49% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 58.98% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 59.14% | -38.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TSLA
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TSLA
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TSLA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор