Сравнение KMB с ROL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 0.95% против 15.58% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам KMB и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between KMB and ROL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
ROL:
$22.72B
KMB:
$5.93
ROL:
$1.10
KMB:
17.26
ROL:
43.09
KMB:
2.98
ROL:
3.90
KMB:
2.06
ROL:
5.93
KMB:
18.98
ROL:
16.44
KMB:
$16.54B
ROL:
$3.84B
KMB:
$5.93B
ROL:
$1.53B
KMB:
$3.07B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ROL — Ранг доходности на риск
KMB
ROL
Сравнение KMB c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.54 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.58 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ROL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -57.27% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -30.90% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -30.90% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -30.90% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -30.90% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -27.60% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -12.14% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 10.53% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ROL
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.24% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.67% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 24.16% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.59% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 25.04% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ROL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ROL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ROL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ROL's -57.27%.
ROL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор