Сравнение KMB с INTC
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 17.03%/yr for INTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 0.95% против 17.03% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 518.52%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам KMB и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between KMB and INTC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.22 |
The correlation between KMB and INTC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
INTC:
$633.19B
KMB:
$5.93
INTC:
-$0.67
KMB:
2.06
INTC:
10.91
KMB:
18.98
INTC:
5.68
KMB:
$16.54B
INTC:
$53.76B
KMB:
$5.93B
INTC:
$19.05B
KMB:
$3.07B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. INTC — Ранг доходности на риск
KMB
INTC
Сравнение KMB c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.67 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 20.85 | -21.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 48.84 | -49.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и INTC
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -82.25% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -24.17% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -63.80% | +29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -65.53% | +31.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -70.80% | +36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -3.76% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -36.66% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 10.30% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и INTC
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 24.56% | -16.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 58.47% | -41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 73.69% | -47.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 52.29% | -32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 44.20% | -23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и INTC
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и INTC
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and INTC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор