Сравнение KMB с AAPL
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.95% против 29.36% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам KMB и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between KMB and AAPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.18 |
The correlation between KMB and AAPL shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
AAPL:
$4.30T
KMB:
$5.93
AAPL:
$8.24
KMB:
17.26
AAPL:
35.35
KMB:
2.98
AAPL:
4.65
KMB:
2.06
AAPL:
9.60
KMB:
18.98
AAPL:
40.37
KMB:
$16.54B
AAPL:
$451.44B
KMB:
$5.93B
AAPL:
$216.07B
KMB:
$3.07B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AAPL — Ранг доходности на риск
KMB
AAPL
Сравнение KMB c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.40 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.47 | -9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AAPL
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -81.80% | +44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.80% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -33.36% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -33.36% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -38.52% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -7.64% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -29.59% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 5.53% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AAPL
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.73% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.53% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.64% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 27.52% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 28.92% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AAPL
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AAPL
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор