Сравнение KLBAY с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Vale S.A. (VALE).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и VALE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
VALE Vale S.A. | 23.18% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$4.64B
VALE:
$68.51B
KLBAY:
$0.99
VALE:
$0.54
KLBAY:
7.71
VALE:
29.91
KLBAY:
0.52
VALE:
1.79
KLBAY:
0.59
VALE:
2.04
KLBAY:
$20.78B
VALE:
$38.39B
KLBAY:
$6.76B
VALE:
$13.26B
KLBAY:
$6.78B
VALE:
$13.88B
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.77% против 22.06% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
VALE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 23.18%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 67.24%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 22.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. VALE — Ранг доходности на риск
KLBAY
VALE
Сравнение KLBAY c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.06 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.60 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.49 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 11.65 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.06 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и VALE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и VALE
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VALE в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
VALE Vale S.A. | 3.58% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и VALE
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и VALE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -92.78% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -19.85% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -49.79% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -57.60% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -8.44% | -62.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -36.95% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 5.94% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и VALE
Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 9.83%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.08% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 24.50% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 32.85% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 35.64% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 42.23% | +8.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и VALE
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 5.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 799.14M при выручке в 5.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в 81.25M при выручке в 5.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в -3.90B при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности -35.3%.