Сравнение KLBAY с BRK-B
KLBAY (Klabin Sa A) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KLBAY returned 1.47%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.42% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 1.47%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KLBAY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | -4.83% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KLBAY and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between KLBAY and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLBAY:
R$0.21
BRK-B:
$33.62
KLBAY:
160.88
BRK-B:
14.51
KLBAY:
3.75
BRK-B:
2.80
KLBAY:
R$20.69B
BRK-B:
$375.39B
KLBAY:
R$7.29B
BRK-B:
$94.36B
KLBAY:
R$6.38B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KLBAY
BRK-B
Сравнение KLBAY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLBAY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.07 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и BRK-B
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLBAY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -53.86% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -9.42% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -14.95% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -26.58% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -29.57% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.95% | -9.63% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -11.07% | -46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.78% | 4.51% | +14.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и BRK-B
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLBAY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.80% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.65% | 10.53% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 14.40% | +44.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.37% | 17.10% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.71% | 19.39% | +31.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и BRK-B
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLBAY Klabin Sa A | 4.15% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и BRK-B
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
KLBAY and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLBAY has higher volatility (7.36%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLBAY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор