Сравнение KLBAY с ITUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и ITUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$4.64B
ITUB:
$110.37B
KLBAY:
$0.99
ITUB:
$3.90
KLBAY:
7.71
ITUB:
2.18
KLBAY:
0.10
ITUB:
0.22
KLBAY:
0.52
ITUB:
0.29
KLBAY:
0.59
ITUB:
0.54
KLBAY:
$20.78B
ITUB:
$333.12B
KLBAY:
$6.76B
ITUB:
$98.22B
KLBAY:
$6.78B
ITUB:
$52.41B
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 1.77% против 18.14% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. ITUB — Ранг доходности на риск
KLBAY
ITUB
Сравнение KLBAY c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.39 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.96 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.11 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 12.99 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.39 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.34 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и ITUB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и ITUB
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ITUB в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и ITUB
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и ITUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -69.35% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -18.02% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -31.59% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -61.96% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -10.45% | -60.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -21.09% | -35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 5.70% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и ITUB
Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 9.83%, в то время как у Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 12.73% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 23.79% | +24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 30.88% | +32.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 33.95% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 38.84% | +12.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и ITUB
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 5.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 799.14M при выручке в 5.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в 81.25M при выручке в 5.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.