Сравнение KLBAY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$0.99
O:
$1.75
KLBAY:
7.71
O:
35.44
KLBAY:
0.10
O:
7.26
KLBAY:
0.52
O:
6.53
KLBAY:
$20.78B
O:
$5.75B
KLBAY:
$6.76B
O:
-$3.85B
KLBAY:
$6.78B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLBAY показывает доходность 11.79%, а O немного ниже – 11.21%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.77% против 5.07% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. O — Ранг доходности на риск
KLBAY
O
Сравнение KLBAY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.19 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 3.57 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и O составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и O
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и O
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -48.45% | -38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -11.10% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -34.48% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -48.28% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -8.00% | -62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -9.22% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 3.70% | +10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и O
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 4.53% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 11.31% | +37.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 16.84% | +46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 18.89% | +30.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 25.69% | +25.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности