Сравнение KLBAY с RYN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Rayonier Inc. (RYN).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и RYN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и RYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
RYN Rayonier Inc. | -2.40% | -12.01% | -13.30% | 5.76% | -15.80% | 41.56% | -6.47% | 22.65% | -9.70% | 23.06% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$4.64B
RYN:
$3.38B
KLBAY:
$0.99
RYN:
$2.99
KLBAY:
7.71
RYN:
6.98
KLBAY:
0.10
RYN:
0.54
KLBAY:
0.52
RYN:
6.84
KLBAY:
0.59
RYN:
1.53
KLBAY:
$20.78B
RYN:
$484.49M
KLBAY:
$6.76B
RYN:
$157.31M
KLBAY:
$6.78B
RYN:
$216.59M
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у RYN с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям RYN по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.79% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
RYN
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -8.20%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. RYN — Ранг доходности на риск
KLBAY
RYN
Сравнение KLBAY c RYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | RYN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.74 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -0.96 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.79 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.35 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.74 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и RYN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и RYN
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности RYN в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
RYN Rayonier Inc. | 6.84% | 6.65% | 12.03% | 4.01% | 3.41% | 2.68% | 3.68% | 3.30% | 3.83% | 3.16% | 3.76% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и RYN
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки RYN в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и RYN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -53.16% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -25.87% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -45.30% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -49.84% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -41.49% | -29.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -15.32% | -41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 15.11% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и RYN
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Rayonier Inc. (RYN) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | RYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.49% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 20.45% | +28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 28.17% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 25.67% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 28.49% | +22.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и RYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и RYN
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 5.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
RYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.30M при выручке в 117.50M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 799.14M при выручке в 5.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
RYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 117.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в 81.25M при выручке в 5.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
RYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Rayonier Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.90M при выручке в 117.50M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.