Сравнение KLBAY с BBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Banco Bradesco S.A. (BBD).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и BBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и BBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 12.32% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$0.99
BBD:
$3.36
KLBAY:
7.71
BBD:
1.11
KLBAY:
0.10
BBD:
0.19
KLBAY:
0.52
BBD:
0.11
KLBAY:
$20.78B
BBD:
$250.12B
KLBAY:
$6.76B
BBD:
$89.08B
KLBAY:
$6.78B
BBD:
$20.53B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLBAY показывает доходность 11.79%, а BBD немного выше – 12.32%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям BBD по среднегодовой доходности: 1.77% против 4.11% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
BBD
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 80.73%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. BBD — Ранг доходности на риск
KLBAY
BBD
Сравнение KLBAY c BBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Banco Bradesco S.A. (BBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | BBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 2.11 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.88 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 4.44 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.60 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.11 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и BBD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и BBD
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BBD в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
BBD Banco Bradesco S.A. | 7.00% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и BBD
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, что больше максимальной просадки BBD в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и BBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -72.89% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -18.54% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -53.76% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -72.89% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -39.27% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -30.99% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 6.06% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и BBD
Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 9.83%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBD) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | BBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 13.53% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 26.44% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 38.44% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 38.79% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 43.03% | +7.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и BBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и BBD
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 5.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 22.67B при выручке в 22.67B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 799.14M при выручке в 5.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 12.27B при выручке в 22.67B, что соответствует операционной рентабельности 54.1%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в 81.25M при выручке в 5.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 6.50B при выручке в 22.67B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.