Сравнение KLBAY с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Klabin Sa A (KLBAY) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности KLBAY и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLBAY и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 11.79% | 0.91% | -9.78% | 29.52% | -9.24% | -12.94% | 4.71% | 28.38% | -17.03% | 0.34% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
KLBAY:
$4.64B
PLD:
$127.73B
KLBAY:
$0.99
PLD:
$3.56
KLBAY:
7.71
PLD:
37.41
KLBAY:
0.52
PLD:
14.51
KLBAY:
0.59
PLD:
2.40
KLBAY:
$20.78B
PLD:
$8.79B
KLBAY:
$6.76B
PLD:
$5.24B
KLBAY:
$6.78B
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, KLBAY показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции KLBAY уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 1.77% против 14.79% соответственно.
KLBAY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.77%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLBAY vs. PLD — Ранг доходности на риск
KLBAY
PLD
Сравнение KLBAY c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLBAY | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.16 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 4.97 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLBAY | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.33 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между KLBAY и PLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLBAY и PLD
Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLBAY Klabin Sa A | 3.74% | 4.40% | 6.76% | 5.12% | 7.63% | 1.46% | 0.10% | 3.63% | 6.49% | 4.36% | 5.17% | 2.00% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок KLBAY и PLD
Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLBAY | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.31% | -84.70% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -20.10% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.90% | -43.30% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.92% | -43.30% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -12.84% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.97% | -17.43% | -39.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 4.71% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLBAY и PLD
Klabin Sa A (KLBAY) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLBAY | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 6.13% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 14.77% | +33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 26.64% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 26.84% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 26.92% | +23.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLBAY и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLBAY и PLD
KLBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 5.24B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
KLBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 799.14M при выручке в 5.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
KLBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в 81.25M при выручке в 5.24B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.