PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и NXST составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с NXST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или NXST.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

NXST:

0.26

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

NXST:

0.74

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

NXST:

1.10

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

NXST:

0.50

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

NXST:

1.15

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

NXST:

11.13%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

NXST:

34.62%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

NXST:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

NXST:

$5.19B

EPS

KLAC:

$27.40

NXST:

$19.43

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

NXST:

8.78

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

NXST:

0.97

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

NXST:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции NXST по среднегодовой доходности: 31.49% против 14.23% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

NXST

С начала года

10.37%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

2.21%

1 год

8.89%

3 года

2.66%

5 лет

18.90%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Nexstar Media Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и NXST

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NXST в 4.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.		4.17%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и NXST

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и NXST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и NXST

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.06B
1.23B
(KLAC) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Nexstar Media Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
61.6%
55.4%
(KLAC) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.