Сравнение KLAC с MU
KLAC (KLA Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 52.40%/yr for MU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции KLAC уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 41.50% против 52.40% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам KLAC и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between KLAC and MU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
The correlation between KLAC and MU shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
MU:
$977.44B
KLAC:
$35.32
MU:
$44.42
KLAC:
5.88
MU:
19.48
KLAC:
0.22
MU:
0.07
KLAC:
2.10
MU:
10.89
KLAC:
4.70
MU:
9.81
KLAC:
$13.10B
MU:
$90.27B
KLAC:
$8.09B
MU:
$65.51B
KLAC:
$5.77B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. MU — Ранг доходности на риск
KLAC
MU
Сравнение KLAC c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.66 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 21.93 | -17.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | 74.09 | -60.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MU
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -98.25% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -30.28% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -57.63% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -57.63% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -57.63% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -28.67% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -58.05% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 8.95% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MU
KLA Corporation (KLAC) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 30.24% и 30.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 30.97% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 63.14% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 76.55% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 55.01% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 50.78% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MU
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и MU
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and MU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to KLAC (30.24%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор