Сравнение KLAC с KKR
KLAC (KLA Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KLAC returned 41.50%/yr vs 23.37%/yr for KKR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.41%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 41.50% против 23.37% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
KKR
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -32.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 23.37%
- Всё время*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам KLAC и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
KKR KKR & Co. Inc. | -23.41% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between KLAC and KKR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KLAC and KKR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$271.18B
KKR:
$87.07B
KLAC:
$35.32
KKR:
$3.10
KLAC:
5.88
KKR:
31.26
KLAC:
0.22
KKR:
3.30
KLAC:
2.10
KKR:
4.63
KLAC:
4.70
KKR:
1.15
KLAC:
$13.10B
KKR:
$19.99B
KLAC:
$8.09B
KKR:
$8.35B
KLAC:
$5.77B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. KKR — Ранг доходности на риск
KLAC
KKR
Сравнение KLAC c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.74 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.22 | +14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и KKR
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -53.10% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -44.62% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -49.42% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -49.42% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -49.42% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -41.23% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -16.37% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 27.11% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и KKR
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 30.24% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.24% | 10.12% | +20.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.98% | 29.81% | +20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 37.26% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 39.39% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 36.60% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и KKR
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KKR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.07% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и KKR
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and KKR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to KKR (10.12%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs KKR's -53.10%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор