Сравнение KLAC с CDW
KLAC (KLA Corporation) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, KLAC returned 45.08%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 110.02%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 45.08% против 13.42% соответственно.
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам KLAC и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between KLAC and CDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between KLAC and CDW has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$33.62B
CDW:
$17.12B
KLAC:
$35.29
CDW:
$8.22
KLAC:
7.21
CDW:
16.09
KLAC:
0.27
CDW:
4.57
KLAC:
2.57
CDW:
0.76
KLAC:
5.77
CDW:
6.70
KLAC:
$13.10B
CDW:
$22.90B
KLAC:
$8.09B
CDW:
$4.94B
KLAC:
$5.77B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. CDW — Ранг доходности на риск
KLAC
CDW
Сравнение KLAC c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.92 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.51 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | -0.99 | +28.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и CDW
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -60.37% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -44.97% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -60.37% | +25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -60.37% | +20.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -60.37% | +20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.93% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.32% | -10.99% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 23.22% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и CDW
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 16.66% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 35.93% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.38% | 40.26% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.88% | 30.99% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 30.95% | +10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и CDW
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и CDW
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and CDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs CDW's -60.37%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор