PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KKR и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KKR и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
928.34%
10.68%
KKR
LAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

LAND:

-0.74

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

LAND:

-0.93

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

LAND:

0.89

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

LAND:

-0.25

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

LAND:

-1.04

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

LAND:

18.61%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

LAND:

26.29%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

LAND:

-76.08%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

LAND:

-73.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

LAND:

$354.97M

EPS

KKR:

$3.28

LAND:

-$0.29

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

LAND:

4.17

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

LAND:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

LAND:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

LAND:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 20.12% против 1.73% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

LAND

С начала года

-7.97%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-23.71%

1 год

-18.95%

5 лет

-3.20%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
LAND: -0.74
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
LAND: -0.93
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
LAND: 0.89
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
LAND: -0.25
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
LAND: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.74
KKR
LAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и LAND

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LAND в 5.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
LAND
Gladstone Land Corporation
5.75%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок KKR и LAND

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-73.65%
KKR
LAND

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и LAND

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
12.21%
KKR
LAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию