PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KKR с LAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KKR с LAND

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и Gladstone Land Corporation (LAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или LAND.

Корреляция

Корреляция между KKR и LAND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KKR и LAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.47

LAND:

-0.89

Коэф-т Сортино

KKR:

0.98

LAND:

-1.12

Коэф-т Омега

KKR:

1.14

LAND:

0.87

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.53

LAND:

-0.30

Коэф-т Мартина

KKR:

1.46

LAND:

-1.13

Индекс Язвы

KKR:

16.12%

LAND:

20.35%

Дневная вол-ть

KKR:

46.54%

LAND:

27.02%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

LAND:

-76.09%

Текущая просадка

KKR:

-24.43%

LAND:

-73.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$116.24B

LAND:

$353.52M

EPS

KKR:

$2.32

LAND:

-$0.25

Коэффициент PEG

KKR:

0.61

LAND:

22.95

Коэффициент P/S

KKR:

5.72

LAND:

4.33

Коэффициент P/B

KKR:

4.49

LAND:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$15.09B

LAND:

$81.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.73B

LAND:

$76.18M

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$8.49B

LAND:

$50.79M

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у LAND с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции LAND по среднегодовой доходности: 21.20% против 2.49% соответственно.

KKR

С начала года

-14.64%

1 месяц

23.56%

6 месяцев

-15.84%

1 год

21.57%

5 лет

39.94%

10 лет

21.20%

LAND

С начала года

-8.07%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-16.11%

1 год

-23.95%

5 лет

-2.31%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и LAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c LAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Gladstone Land Corporation (LAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LAND равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и LAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и LAND

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LAND в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.		0.56%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
LAND
Gladstone Land Corporation		5.28%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%

Просадки

Сравнение просадок KKR и LAND

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки LAND в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и LAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и LAND

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LAND) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и LAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
3.05B
16.80M
(KKR) Общая выручка
(LAND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KKR и LAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR & Co. Inc. и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-2.8%
93.3%
(KKR) Валовая рентабельность
(LAND) Валовая рентабельность
KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в -84.67M при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в -2.8%.

LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в -706.69M при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в -185.92M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.