Сравнение KKR с KLAC
KKR (KKR & Co. Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 42.36%/yr for KLAC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 23.50% против 42.36% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
KLAC
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 73.94%
- 6 месяцев
- 72.59%
- 1 год
- 162.58%
- 3 года*
- 66.83%
- 5 лет*
- 47.83%
- 10 лет*
- 42.36%
Сравнение доходности по годам KKR и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
KLAC KLA Corporation | 73.94% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between KKR and KLAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KKR and KLAC has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
KLAC:
$278.42B
KKR:
$3.10
KLAC:
$35.29
KKR:
30.04
KLAC:
59.74
KKR:
3.17
KLAC:
2.23
KKR:
4.45
KLAC:
21.30
KKR:
1.10
KLAC:
47.75
KKR:
$19.99B
KLAC:
$13.10B
KKR:
$8.35B
KLAC:
$8.09B
KKR:
$9.97B
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. KLAC — Ранг доходности на риск
KKR
KLAC
Сравнение KKR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 7.30 | -7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 23.22 | -24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 3.43 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и KLAC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -83.74% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -22.41% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -34.95% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -40.28% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -40.28% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -1.08% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -29.34% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 7.03% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и KLAC
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 19.61% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 40.06% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 47.74% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 43.46% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 41.64% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и KLAC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности KLAC в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и KLAC
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and KLAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.61%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор