Сравнение KKR с DECK
KKR (KKR & Co. Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KKR returned 23.50%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 23.50% против 28.25% соответственно.
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам KKR и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between KKR and DECK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between KKR and DECK shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$88.94B
DECK:
$15.53B
KKR:
$3.10
DECK:
$6.98
KKR:
30.04
DECK:
15.72
KKR:
3.17
DECK:
0.57
KKR:
4.45
DECK:
2.94
KKR:
1.10
DECK:
6.21
KKR:
$19.99B
DECK:
$5.47B
KKR:
$8.35B
DECK:
$3.16B
KKR:
$9.97B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. DECK — Ранг доходности на риск
KKR
DECK
Сравнение KKR c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.01 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.03 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.01 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и DECK
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -94.36% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -35.81% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -64.35% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -64.35% | +14.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -64.35% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.68% | -50.82% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -40.35% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.21% | 16.94% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и DECK
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.21%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 11.51% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.77% | 31.06% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.30% | 45.42% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 43.98% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 42.47% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и DECK
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и DECK
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and DECK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to KKR (10.21%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор