Сравнение KINS с GLDD
KINS (Kingstone Companies, Inc.) and GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) are both stocks. KINS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GLDD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KINS returned 7.27%/yr vs 13.96%/yr for GLDD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KINS и GLDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KINS показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции KINS уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: 7.27% против 13.96% соответственно.
KINS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 122.25%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.27%
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам KINS и GLDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINS Kingstone Companies, Inc. | -9.29% | 11.54% | 613.15% | 57.78% | -72.27% | -22.97% | -11.56% | -54.74% | -3.80% | 39.37% |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
Correlation
The correlation between KINS and GLDD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
KINS:
$219.26M
GLDD:
$1.15B
KINS:
-$399.22
GLDD:
$1.09
KINS:
0.00
GLDD:
1.29
KINS:
0.00
GLDD:
2.23
KINS:
$59.92B
GLDD:
$888.28M
KINS:
$100.92M
GLDD:
$203.49M
KINS:
-$6.57B
GLDD:
$125.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KINS vs. GLDD — Ранг доходности на риск
KINS
GLDD
Сравнение KINS c GLDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingstone Companies, Inc. (KINS) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KINS | GLDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.16 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.69 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KINS | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.48 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KINS и GLDD
Максимальная просадка KINS за все время составила -96.97%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KINS и GLDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KINS | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -80.76% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.22% | -14.74% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -39.75% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.00% | -70.30% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.20% | -70.32% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.08% | 0.00% | -29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.30% | -32.87% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 4.79% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KINS и GLDD
Kingstone Companies, Inc. (KINS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KINS | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 0.00% | +15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.66% | 19.04% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 31.60% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 41.24% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.33% | 42.65% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KINS и GLDD
Дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как GLDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.32% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KINS и GLDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingstone Companies, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KINS и GLDD
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
KINS and GLDD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (15.55%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, KINS dropped -96.97% vs GLDD's -80.76%.
GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KINS и GLDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор