Сравнение GLDD с PRAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и PRA Group, Inc. (PRAA).

Доходность

Сравнение доходности GLDD и PRAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и PRA Group, Inc. (PRAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDD и PRAA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation	29.57%	16.21%	47.01%	29.08%	-62.15%	19.36%	16.24%	71.15%	22.59%	28.57%
PRAA PRA Group, Inc.	0.51%	-15.32%	-20.27%	-22.44%	-32.72%	26.60%	9.26%	48.95%	-26.60%	-15.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDD:

$1.15B

PRAA:

$696.50M

EPS

GLDD:

$1.09

PRAA:

-$7.77

Коэффициент P/S

GLDD:

1.29

PRAA:

0.58

Коэффициент P/B

GLDD:

2.23

PRAA:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

GLDD:

$888.28M

PRAA:

$1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDD:

$203.49M

PRAA:

$905.17M

EBITDA (12 мес.)

GLDD:

$125.52M

PRAA:

-$225.12M

Доходность по периодам

С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у PRAA с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GLDD превзошли акции PRAA по среднегодовой доходности: 14.90% против -4.75% соответственно.

GLDD

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.53%

С начала года: 29.57%

6 месяцев: 42.74%

1 год: 90.80%

3 года*: 46.29%

5 лет*: 2.53%

10 лет*: 14.90%

PRAA

1 день: 1.60%

1 месяц: 6.15%

С начала года: 0.51%

6 месяцев: 16.90%

1 год: -16.72%

3 года*: -23.01%

5 лет*: -13.95%

10 лет*: -4.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Название символа

PRA Group, Inc.

Часто сравнивают с GLDD:

GLDD с KRO GLDD с SPY GLDD с ORN GLDD с TPC GLDD с WLDN GLDD с ROAD

Часто сравнивают с PRAA:

PRAA с BKLN

Доходность на риск

GLDD vs. PRAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRAA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDD c PRAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и PRA Group, Inc. (PRAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLDD	PRAA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	-0.26	+2.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.60	0.08	+3.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.01	+0.43
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.47	-0.26	+6.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.90	-0.46	+19.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDD vs. PRAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PRAA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDD и PRAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLDD	PRAA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	-0.26	+2.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	-0.29	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	-0.10	+0.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.13	-0.01

Корреляция

Корреляция между GLDD и PRAA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD и PRAA

Ни GLDD, ни PRAA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDD и PRAA

Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, примерно равная максимальной просадке PRAA в -83.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и PRAA.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLDD	PRAA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-80.76%	-83.83%	+3.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.74%	-52.55%	+37.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.32%	-79.35%	+9.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.32%	-79.35%	+9.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-72.42%	+72.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.17%	-31.96%	-1.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.05%	29.65%	-24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD и PRAA

Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.45%, в то время как у PRA Group, Inc. (PRAA) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLDD	PRAA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.45%	16.06%	-15.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	25.37%	47.13%	-21.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.73%	65.50%	-28.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	41.74%	48.55%	-6.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	43.07%	46.69%	-3.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDD и PRAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и PRA Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GLDD) Общая выручка

(PRAA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение GLDD с PRAA

Доходность

Сравнение доходности GLDD и PRAA

Сравнение доходности по годам GLDD и PRAA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

GLDD

PRAA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLDD vs. PRAA — Ранг доходности на риск

GLDD

PRAA

Сравнение GLDD c PRAA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLDD vs. PRAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDD и PRAA

Просадки

Сравнение просадок GLDD и PRAA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLDD и PRAA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDD и PRAA