Сравнение GLDD с WLDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Willdan Group, Inc. (WLDN).
Доходность
Сравнение доходности GLDD и WLDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDD и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.79% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
WLDN:
$1.21B
GLDD:
$1.09
WLDN:
$3.50
GLDD:
15.60
WLDN:
22.56
GLDD:
0.26
WLDN:
0.36
GLDD:
1.29
WLDN:
1.74
GLDD:
2.23
WLDN:
3.95
GLDD:
$888.28M
WLDN:
$681.55M
GLDD:
$203.49M
WLDN:
$255.68M
GLDD:
$125.52M
WLDN:
$52.93M
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -23.79%. За последние 10 лет акции GLDD уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 14.90% против 22.38% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 42.74%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
WLDN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- 93.49%
- 3 года*
- 71.65%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. WLDN — Ранг доходности на риск
GLDD
WLDN
Сравнение GLDD c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.57 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.09 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 2.12 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | 5.51 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.57 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GLDD и WLDN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и WLDN
Ни GLDD, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDD и WLDN
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и WLDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -89.19% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -44.29% | +29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -73.70% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -78.71% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.46% | +41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -42.41% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 17.06% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и WLDN
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.45%, в то время как у Willdan Group, Inc. (WLDN) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDD | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 12.62% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 46.84% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 59.90% | -23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 54.80% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 53.46% | -10.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и WLDN
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.61M при выручке в 173.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 173.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.71M при выручке в 173.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.