Сравнение GLDD с TPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Tutor Perini Corporation (TPC).
Доходность
Сравнение доходности GLDD и TPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDD и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
TPC Tutor Perini Corporation | 15.27% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
TPC:
$4.15B
GLDD:
$1.09
TPC:
$4.97
GLDD:
15.60
TPC:
15.54
GLDD:
1.29
TPC:
0.75
GLDD:
2.23
TPC:
3.41
GLDD:
$888.28M
TPC:
$5.54B
GLDD:
$203.49M
TPC:
$647.52M
GLDD:
$125.52M
TPC:
$286.91M
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у TPC с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции GLDD уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: 14.90% против 17.68% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 95.40%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
TPC
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 233.57%
- 3 года*
- 132.28%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. TPC — Ранг доходности на риск
GLDD
TPC
Сравнение GLDD c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 4.34 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 4.54 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 9.48 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 30.66 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 4.34 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GLDD и TPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и TPC
GLDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.16% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок GLDD и TPC
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и TPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDD | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -95.89% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -24.13% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -73.94% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -91.02% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.57% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -52.11% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.46% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и TPC
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.61%, в то время как у Tutor Perini Corporation (TPC) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDD | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 15.85% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 33.75% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 54.20% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 54.81% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 65.34% | -22.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и TPC
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.72M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.11M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 214.33M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.