Сравнение GLDD с KRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Kronos Worldwide, Inc. (KRO).
Доходность
Сравнение доходности GLDD и KRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDD и KRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 47.06% | -53.09% | 2.51% | 14.94% | -33.72% | 5.76% | 18.29% | 23.04% | -53.63% | 122.91% |
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
KRO:
$740.60M
GLDD:
$1.09
KRO:
-$0.96
GLDD:
1.29
KRO:
0.40
GLDD:
2.23
KRO:
0.99
GLDD:
$888.28M
KRO:
$1.86B
GLDD:
$203.49M
KRO:
$213.00M
GLDD:
$125.52M
KRO:
-$36.50M
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно ниже, чем у KRO с доходностью 47.06%. За последние 10 лет акции GLDD превзошли акции KRO по среднегодовой доходности: 14.90% против 5.90% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 42.74%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
KRO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 47.06%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. KRO — Ранг доходности на риск
GLDD
KRO
Сравнение GLDD c KRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Kronos Worldwide, Inc. (KRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | KRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | -0.18 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 0.11 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.25 | +6.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | -0.42 | +19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | KRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.18 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GLDD и KRO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и KRO
GLDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | 3.11% | 4.52% | 4.92% | 7.65% | 8.09% | 4.80% | 4.83% | 5.37% | 5.90% | 2.33% | 5.03% | 10.64% |
Просадки
Сравнение просадок GLDD и KRO
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки KRO в -87.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и KRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDD | KRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -87.14% | +6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -43.24% | +28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -73.20% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -77.56% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.92% | +65.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -45.18% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 25.50% | -20.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и KRO
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.45%, в то время как у Kronos Worldwide, Inc. (KRO) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDD | KRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 18.43% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 37.60% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 52.99% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 42.70% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 44.24% | -1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и KRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Kronos Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и KRO
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
KRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.60M при выручке в 418.30M, что соответствует валовой рентабельности в -0.9%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.10M при выручке в 418.30M, что соответствует операционной рентабельности -15.1%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
KRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kronos Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в -82.80M при выручке в 418.30M, что соответствует чистой рентабельности -19.8%.