- ISIN
- US3906071093
- CUSIP
- 390607109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 27 дек. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 15.60
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $888.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $203.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.52M
- Годовой диапазон
- $10.37 - $17.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) прибавил 29.6% с начала года. По цене $17 за акцию GLDD торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLDD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) показал доход в 29.57% с начала года и 46.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDD составила 13.96%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great Lakes Dredge & Dock Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +55.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLDD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 23 февр. 2010 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.18% | 13.15% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.57% | ||||||
| 2025 | -2.66% | -22.75% | 2.47% | 4.48% | 22.99% | 9.03% | -9.11% | 5.23% | 2.83% | -5.34% | 12.51% | 2.74% | 16.21% |
| 2024 | -0.52% | 17.02% | -2.13% | -24.57% | 38.64% | -4.04% | 7.40% | 5.51% | 5.83% | 8.55% | 10.50% | -10.61% | 47.01% |
| 2023 | 15.63% | -16.64% | -5.32% | 5.52% | 10.65% | 28.71% | 2.94% | 5.12% | -9.74% | -4.64% | -11.58% | 14.29% | 29.08% |
| 2022 | -12.91% | 3.07% | -0.57% | -1.57% | 6.44% | -10.82% | -1.37% | -25.99% | -20.79% | -0.26% | -3.17% | -18.72% | -62.15% |
| 2021 | 3.49% | 11.45% | -4.02% | 7.68% | -6.94% | 0.00% | 5.41% | -1.88% | -0.13% | 0.86% | -2.89% | 6.36% | 19.36% |
Метрики бенчмарка
Great Lakes Dredge & Dock Corporation has an annualized alpha of 5.10%, beta of 1.12, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2006.
- This stock captured 150.43% of S&P 500 Index gains and 150.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.10%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 150.43%
- Участие в снижении
- 150.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDD имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 13.52 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great Lakes Dredge & Dock Corporation показал максимальную просадку в 80.76%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.76%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 6moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -70.32%март 2023 г. | 1y 10mo | 2y 10mo | 4y 9moмай 2021 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -69.69%янв. 2016 г. | 2y 11mo | 3y 3mo | 6y 2moфевр. 2013 г. - апр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -43.07%март 2020 г. | 2mo 5d | 9mo 11d | 11mo 16dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.22%сент. 2019 г. | 1mo 27d | 3mo 2d | 4mo 29dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| GLDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -56.78% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.10% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.75% | -18.90% | -20.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -25.43% | -44.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -33.92% | -36.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -10.72% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 1.97% | +2.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Great Lakes Dredge & Dock Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Great Lakes Dredge & Dock Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLDD в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у GLDD коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLDD по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у GLDD коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у GLDD коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у GLDD коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLDD
Добавьте Great Lakes Dredge & Dock Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLDD