Сравнение GLDD с ORN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Orion Group Holdings, Inc. (ORN).
Доходность
Сравнение доходности GLDD и ORN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDD и ORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 13.08% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
ORN:
$448.49M
GLDD:
$1.09
ORN:
$0.06
GLDD:
15.60
ORN:
178.99
GLDD:
0.26
ORN:
0.08
GLDD:
1.29
ORN:
0.52
GLDD:
2.23
ORN:
2.82
GLDD:
$888.28M
ORN:
$852.26M
GLDD:
$203.49M
ORN:
$105.61M
GLDD:
$125.52M
ORN:
$32.66M
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у ORN с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции GLDD превзошли акции ORN по среднегодовой доходности: 14.90% против 7.73% соответственно.
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 42.74%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
ORN
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 111.28%
- 3 года*
- 63.11%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. ORN — Ранг доходности на риск
GLDD
ORN
Сравнение GLDD c ORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Orion Group Holdings, Inc. (ORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | ORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.96 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.54 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 3.64 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.90 | 8.25 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | ORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.96 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GLDD и ORN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и ORN
Ни GLDD, ни ORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDD и ORN
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки ORN в -93.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и ORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDD | ORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -93.27% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -31.56% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -65.34% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | -85.38% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.01% | +53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -64.30% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 13.93% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и ORN
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.45%, в то время как у Orion Group Holdings, Inc. (ORN) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDD | ORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 18.30% | -17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 42.15% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.73% | 57.01% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 61.52% | -19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 62.02% | -18.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и ORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Orion Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и ORN
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 233.22M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 233.22M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -240.00K при выручке в 233.22M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.