PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и KOID

2026 (YTD)2025
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%7.92%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KHYB and KOID is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов KHYB и KOID

Секторы
KHYB
KOID

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

35.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KHYB
100.0%
KOID

-

Сырьевые материалы

KHYB

-

KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

KHYB

-

KOID

-

Потребительский циклический сектор

KHYB

-

KOID
15.8%

Энергетика

KHYB

-

KOID

-

Финансовые услуги

KHYB

-

KOID

-

Здравоохранение

KHYB

-

KOID

-

Промышленность

KHYB

-

KOID
35.5%

Недвижимость

KHYB

-

KOID

-

Технологии

KHYB

-

KOID
42.8%

Коммунальные услуги

KHYB

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS

Доходность на риск

KHYB vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.83

-2.55

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KOID

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-18.19%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.22%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.35%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

24.53%

-21.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

24.53%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

24.53%

-18.82%

Сравнение комиссий KHYB и KOID

И KHYB, и KOID имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KOID

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and KOID have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KHYB and KOID have the same expense ratio: 0.69% per year.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.64% for KOID.

KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while KOID is Technology Equities. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор