Сравнение KHYB с KBUF
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KHYB is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KHYB returned 8.78% vs -5.80% for KBUF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.11%.
KHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHYB и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 3.00% | 9.59% | 8.56% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
Correlation
The correlation between KHYB and KBUF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KHYB
KBUF
Сравнение KHYB c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHYB | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.94 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.28 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | -0.59 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHYB и KBUF
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -21.14% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -21.14% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -16.36% | +16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.84% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 9.81% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и KBUF
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.62%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.58% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 10.37% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 13.23% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.21% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 14.21% | -8.53% |
Сравнение комиссий KHYB и KBUF
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и KBUF
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности KBUF в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.27% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and KBUF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to KHYB (0.62%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, KHYB leads with 8.78% vs -5.80% for KBUF. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 8.78% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 8.27% for KHYB.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.95% for KBUF.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор