Сравнение KHPI с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
KHPI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и XOMO
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
KHPI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
KHPI
XOMO
Сравнение KHPI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.47 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.35 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и XOMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и XOMO
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и XOMO
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -18.90% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -15.24% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.12% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -7.05% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 6.69% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и XOMO
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 6.57% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 13.81% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 22.02% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 18.46% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 18.46% | -8.68% |