Сравнение KHPI с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
KHPI и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.32% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и LFGY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
KHPI
LFGY
Сравнение KHPI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.50 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.30 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 0.72 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.31 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и LFGY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и LFGY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и LFGY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -35.94% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -35.94% | +29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -29.72% | +25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -14.03% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 15.17% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и LFGY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 14.92% | -11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 30.83% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 40.15% | -29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 42.68% | -32.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 42.68% | -32.90% |