Сравнение KHPI с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
KHPI и KGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 6.02% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и KGLD
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Доходность на риск
KHPI vs. KGLD — Ранг доходности на риск
KHPI
KGLD
Сравнение KHPI c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.15 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и KGLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и KGLD
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности KGLD в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и KGLD
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -20.29% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -12.91% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.92% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 30.23% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 30.23% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 30.23% | -20.45% |