Сравнение KHPI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
KHPI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -43.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и CRSH
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
KHPI
CRSH
Сравнение KHPI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.57 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -0.59 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.55 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -0.75 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.57 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.64 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и CRSH составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и CRSH
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и CRSH
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -63.68% | +53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -48.16% | +41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -53.43% | +48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -41.91% | +40.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 35.23% | -33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и CRSH
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 8.04% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 23.47% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 42.40% | -31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 48.37% | -38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 48.37% | -38.59% |