Сравнение KHPI с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
KHPI и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и AIYY
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
KHPI vs. AIYY — Ранг доходности на риск
KHPI
AIYY
Сравнение KHPI c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -1.07 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.66 | +3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.86 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | -1.49 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -1.07 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.93 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и AIYY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и AIYY
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и AIYY
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -79.48% | +68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -68.33% | +61.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -78.38% | +73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -38.37% | +37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 39.39% | -37.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и AIYY
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 10.84% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 38.00% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 55.58% | -44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 50.56% | -40.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 50.56% | -40.78% |