PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с NGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMY с NGD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и New Gold Inc. (NGD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или NGD.

Корреляция

Корреляция между HMY и NGD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.99

NGD:

1.86

Коэф-т Сортино

HMY:

1.64

NGD:

2.36

Коэф-т Омега

HMY:

1.20

NGD:

1.28

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.17

NGD:

1.11

Коэф-т Мартина

HMY:

3.80

NGD:

9.26

Индекс Язвы

HMY:

15.45%

NGD:

10.47%

Дневная вол-ть

HMY:

59.02%

NGD:

59.01%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

NGD:

-96.73%

Текущая просадка

HMY:

-20.40%

NGD:

-72.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.70B

NGD:

$3.02B

EPS

HMY:

$0.91

NGD:

$0.18

Коэффициент P/E

HMY:

15.51

NGD:

21.17

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

NGD:

-2.09

Коэффициент P/S

HMY:

0.13

NGD:

3.20

Коэффициент P/B

HMY:

3.49

NGD:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$37.96B

NGD:

$934.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$14.87B

NGD:

$251.76M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$12.93B

NGD:

$379.29M

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 75.72%, что значительно выше, чем у NGD с доходностью 56.45%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции NGD по среднегодовой доходности: 25.38% против 1.27% соответственно.

HMY

С начала года

75.72%

1 месяц

-16.55%

6 месяцев

56.47%

1 год

58.14%

5 лет

32.34%

10 лет

25.38%

NGD

С начала года

56.45%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

52.76%

1 год

108.60%

5 лет

31.34%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и NGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
NGD
Ранг риск-скорректированной доходности NGD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа NGD равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и NGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и NGD

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как NGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.20%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и NGD

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке NGD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и NGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и NGD

Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 19.28%, в то время как у New Gold Inc. (NGD) волатильность равна 23.51%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и NGD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
18.57B
208.17M
(HMY) Общая выручка
(NGD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMY и NGD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Gold Mining Company Limited и New Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
39.3%
22.9%
(HMY) Валовая рентабельность
(NGD) Валовая рентабельность
HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 7.29B при выручке в 18.57B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

NGD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.57M при выручке в 208.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 5.00B при выручке в 18.57B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

NGD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 208.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 18.57B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

NGD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.65M при выручке в 208.17M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.