PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с CDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMY с CDE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Coeur Mining, Inc. (CDE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или CDE.

Корреляция

Корреляция между HMY и CDE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.94

CDE:

0.59

Коэф-т Сортино

HMY:

1.58

CDE:

1.34

Коэф-т Омега

HMY:

1.20

CDE:

1.15

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.11

CDE:

0.40

Коэф-т Мартина

HMY:

3.58

CDE:

2.51

Индекс Язвы

HMY:

15.51%

CDE:

15.83%

Дневная вол-ть

HMY:

59.03%

CDE:

71.39%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

CDE:

-99.39%

Текущая просадка

HMY:

-21.40%

CDE:

-97.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.70B

CDE:

$4.89B

EPS

HMY:

$0.92

CDE:

$0.29

Коэффициент P/E

HMY:

15.57

CDE:

26.34

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

CDE:

-1.18

Коэффициент P/S

HMY:

0.14

CDE:

4.07

Коэффициент P/B

HMY:

3.54

CDE:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$37.96B

CDE:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$14.87B

CDE:

$362.72M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$12.93B

CDE:

$384.55M

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 73.51%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 25.21% против 2.69% соответственно.

HMY

С начала года

73.51%

1 месяц

-17.21%

6 месяцев

57.75%

1 год

54.80%

5 лет

31.52%

10 лет

25.21%

CDE

С начала года

29.20%

1 месяц

21.75%

6 месяцев

21.55%

1 год

41.57%

5 лет

7.73%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и CDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CDE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и CDE

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как CDE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.22%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMY и CDE

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке CDE в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и CDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и CDE

Текущая волатильность для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) составляет 19.28%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 25.79%. Это указывает на то, что HMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
18.57B
360.06M
(HMY) Общая выручка
(CDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMY и CDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Gold Mining Company Limited и Coeur Mining, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
39.3%
31.3%
(HMY) Валовая рентабельность
(CDE) Валовая рентабельность
HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 7.29B при выручке в 18.57B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.70M при выручке в 360.06M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 5.00B при выручке в 18.57B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.16M при выручке в 360.06M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 18.57B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 360.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.