Сравнение HMY с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или AROC.
Доходность
Сравнение доходности HMY и AROC
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность 58.82%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 74.12%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 19.47% против 7.62% соответственно.
HMY
58.82%
-16.33%
4.67%
70.46%
26.34%
19.47%
AROC
74.12%
29.70%
33.03%
83.54%
32.18%
7.62%
Фундаментальные показатели
| HMY | AROC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.06B | $4.51B |
| EPS | $0.76 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 12.63 | 28.29 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.12B | $1.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $459.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.06B | $556.40M |
Основные характеристики
| HMY | AROC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 10.14 |
| Индекс Язвы | 11.09% | 8.53% |
| Дневная вол-ть | 54.95% | 34.47% |
| Макс. просадка | -97.06% | -96.64% |
| Текущая просадка | -41.00% | -44.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HMY и AROC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMY c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и AROC
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AROC в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 1.35% | 0.65% | 1.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.48% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 2.21% |
AROC Archrock, Inc. | 2.59% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMY и AROC
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.06%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и AROC
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности