PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с AROC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HMY с AROC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Archrock, Inc. (AROC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или AROC.

Корреляция

Корреляция между HMY и AROC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и AROC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Archrock, Inc. (AROC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.94

AROC:

0.67

Коэф-т Сортино

HMY:

1.68

AROC:

1.15

Коэф-т Омега

HMY:

1.21

AROC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.22

AROC:

0.48

Коэф-т Мартина

HMY:

3.97

AROC:

2.44

Индекс Язвы

HMY:

15.40%

AROC:

12.21%

Дневная вол-ть

HMY:

59.12%

AROC:

44.44%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

AROC:

-96.64%

Текущая просадка

HMY:

-21.57%

AROC:

-44.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.96B

AROC:

$4.37B

EPS

HMY:

$0.91

AROC:

$1.19

Коэффициент P/E

HMY:

17.33

AROC:

20.76

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

AROC:

1.32

Коэффициент P/S

HMY:

0.15

AROC:

3.53

Коэффициент P/B

HMY:

3.91

AROC:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

$37.96B

AROC:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

$14.87B

AROC:

$557.47M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

$12.93B

AROC:

$427.27M

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 73.14%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 25.20% против 8.95% соответственно.

HMY

С начала года

73.14%

1 месяц

-17.77%

6 месяцев

51.87%

1 год

55.15%

5 лет

33.85%

10 лет

25.20%

AROC

С начала года

3.24%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.63%

5 лет

47.87%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и AROC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AROC
Ранг риск-скорректированной доходности AROC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AROC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c AROC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AROC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и AROC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и AROC

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AROC в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.22%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%0.00%0.00%
AROC
Archrock, Inc.		2.84%2.69%3.96%6.46%7.75%6.70%5.52%6.73%4.57%3.77%7.98%3.04%

Просадки

Сравнение просадок HMY и AROC

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и AROC

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и AROC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
18.57B
347.16M
(HMY) Общая выручка
(AROC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HMY и AROC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmony Gold Mining Company Limited и Archrock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.3%
47.4%
(HMY) Валовая рентабельность
(AROC) Валовая рентабельность
HMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 7.29B при выручке в 18.57B, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

AROC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.49M при выручке в 347.16M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

HMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 5.00B при выручке в 18.57B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

AROC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.28M при выручке в 347.16M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

HMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 3.93B при выручке в 18.57B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

AROC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 347.16M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.