Сравнение KGLD с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
KGLD и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 35.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и YGLD
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
KGLD vs. YGLD — Ранг доходности на риск
KGLD
YGLD
Сравнение KGLD c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.60 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и YGLD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и YGLD
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности YGLD в 15.24%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и YGLD
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -34.23% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -26.63% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -5.21% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и YGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 43.73% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 40.13% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 40.13% | -9.90% |