Сравнение KGC с UI
KGC (Kinross Gold Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, KGC returned 19.51%/yr vs 31.41%/yr for UI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KGC и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGC показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 19.51% против 31.41% соответственно.
KGC
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 77.83%
- 5 лет*
- 29.17%
- 10 лет*
- 19.51%
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам KGC и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | -6.65% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -19.00% | 56.04% | 46.30% | -25.00% | 38.91% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between KGC and UI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between KGC and UI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KGC:
$31.57B
UI:
$34.36B
KGC:
$2.35
UI:
$15.56
KGC:
11.14
UI:
36.47
KGC:
0.15
UI:
2.36
KGC:
4.02
UI:
11.10
KGC:
3.46
UI:
28.58
KGC:
$7.94B
UI:
$3.10B
KGC:
$4.19B
UI:
$1.42B
KGC:
$5.02B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGC vs. UI — Ранг доходности на риск
KGC
UI
Сравнение KGC c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGC | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.88 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 2.19 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.68 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок KGC и UI
Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -77.49% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -47.62% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.95% | -47.62% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.31% | -69.44% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | -72.21% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -47.62% | +16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -26.53% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 19.08% | -7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGC и UI
Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.40%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGC | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 19.72% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.73% | 39.92% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 61.94% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 48.63% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.97% | 47.98% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGC и UI
Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGC Kinross Gold Corporation | 0.55% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KGC и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KGC и UI
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
KGC and UI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs UI's -77.49%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KGC и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор